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甘肃公路航空旅游投资集团拟发行20亿元中期票据-【资讯】

发布时间:2021-09-07 17:59:06 阅读: 来源:蠕动泵厂家

甘肃公路航空旅游投资集团拟发行20亿元中期票据

13日,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司发布公告,公司拟发行2012年度第二期中期票据,计划发行额为20亿元。

公告显示,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司本次发行“甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2012年度第二期中期票据”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2012]MTN199号文件注册。

本次发行面值20亿元人民币中期票据,期限为10(5+5)年,将于9月20日发行。

本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况,并按照国家有关规定,协商一致后确定,并在本期中期票据存续期内前5年固定不变。在本期中期票据存续期内的第5年末,发行人可选择上调票面利率0-200个基点(含本数),中期票据票面年利率为票据存续期前4年票面利率加上调基点,在票据存续期后5年固定不变。投资者有权在回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期中期票据。本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末是否上调本期债券后5年的票面利率,上调幅度为0至200个基点(含本数)。

经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人长期主体信用级别为AA+,本期中期票据信用级别为AA+。

公司拟将本期中期票据募集资金中的10亿元用于公司本部所拥有的兰州至海口高速公路武都(两水)至罐子沟(甘川界)段、青岛至银川国家高速公路定边至武威联络线营盘水(甘宁界)至古浪双塔段、青兰国家高速雷家角(陕甘界)至西峰段和连霍国道主干线瓜州至星星峡段建设。拟将本期中期票据募集资金中的10亿元用于偿还发行人本部的部分银行贷款,进一步提高直接融资比例,优化融资结构。

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